| Gestion Actions |
| FR0010565341 |
Biosphère Europe A
| 02/02/2012 |
73,29 €
|
72,74 €
| 0,76 % | 5,06 % | -6,84 % |
|
|
| FR0010583328 |
Biosphère Europe B
| 02/02/2012 |
59,43 €
|
58,98 €
| 0,76 % | 5,15 % | -6,08 % |
|
|
| FR0010717629 |
Madeleine DSK
| 27/01/2012 |
8 936,64 €
|
8 829,64 €
| 1,21 % | 7,71 % | -5,84 % |
|
|
| FR0010236778 |
MEDI Immobilier
| 02/02/2012 |
103,10 €
|
102,81 €
| 0,28 % | 6,77 % | -12,29 % |
|
|
| FR0007044680 |
Oddo Active Equities E B
| 02/02/2012 |
130,49 €
|
128,86 €
| 1,26 % | 12,95 % | -18,20 % |
|
|
| FR0000989899 |
Oddo Avenir C
| 02/02/2012 |
1 669,06 €
|
1 668,53 €
| 0,03 % | 10,14 % | -3,91 % |
|
|
| FR0000989907 |
Oddo Avenir D
| 02/02/2012 |
1 590,87 €
|
1 590,37 €
| 0,03 % | 10,08 % | -3,86 % |
|
|
| FR0000990095 |
Oddo Avenir Euro A
| 02/02/2012 |
136,10 €
|
135,79 €
| 0,23 % | 10,37 % | -8,27 % |
|
|
| FR0010247783 |
Oddo Avenir Euro B
| 02/02/2012 |
145 500,82 €
|
145 170,10 €
| 0,23 % | 10,48 % | -7,35 % |
|
|
| FR0000974149 |
Oddo Avenir Europe A
| 02/02/2012 |
260,33 €
|
260,13 €
| 0,08 % | 9,18 % | -6,86 % |
|
|
| FR0010251108 |
Oddo Avenir Europe B
| 02/02/2012 |
156 081,75 €
|
155 956,03 €
| 0,08 % | 9,28 % | -5,97 % |
|
|
| FR0011036920 |
Oddo Avenir Europe B2
| 02/02/2012 |
922,41 €
|
921,66 €
| 0,08 % | 9,28 % | -7,76 % |
|
|
| FR0000978546 |
Oddo Avenir Europe F
| 02/02/2012 |
250,84 €
|
250,65 €
| 0,08 % | 9,08 % | -7,55 % |
|
|
| FR0000980922 |
Oddo Cibles & Leaders A
| 02/02/2012 |
42,89 €
|
42,52 €
| 0,87 % | 19,40 % | -22,29 % |
|
|
| FR0010324145 |
Oddo Cibles & Leaders B
| 02/02/2012 |
76 575,73 €
|
75 918,11 €
| 0,87 % | 19,49 % | -21,61 % |
|
|
| FR0010493957 |
Oddo European Banks A
| 02/02/2012 |
121,26 €
|
119,82 €
| 1,20 % | 15,20 % | -15,60 % |
|
|
| LU0396193772 |
Oddo Funds - Large Cap Europe CI-EUR
| 01/02/2012 |
1 410,92 €
|
1 383,00 €
| 2,02 % | 7,12 % | -3,47 % |
|
|
| FR0010574434 |
Oddo Generation A
| 02/02/2012 |
440,71 €
|
437,92 €
| 0,64 % | 12,93 % | -8,46 % |
|
|
| FR0010576728 |
Oddo Generation B
| 02/02/2012 |
112 861,96 €
|
112 139,83 €
| 0,64 % | 12,97 % | -7,65 % |
|
|
| FR0010576736 |
Oddo Generation D
| 02/02/2012 |
417,24 €
|
414,42 €
| 0,68 % | 11,73 % | -9,42 % |
|
|
| FR0000991960 |
Oddo Generation Europe A
| 02/02/2012 |
264,83 €
|
262,71 €
| 0,81 % | 13,34 % | -12,15 % |
|
|
| FR0010461301 |
Oddo Generation Europe B
| 02/02/2012 |
126 483,53 €
|
125 469,13 €
| 0,81 % | 13,40 % | -11,41 % |
|
|
| FR0000989915 |
Oddo Immobilier A
| 02/02/2012 |
871,69 €
|
869,02 €
| 0,31 % | 6,73 % | -12,25 % |
|
|
| FR0010251124 |
Oddo Immobilier B
| 02/02/2012 |
90 384,35 €
|
90 104,71 €
| 0,31 % | 6,86 % | -11,43 % |
|
|
| FR0000989923 |
Oddo Immobilier D
| 02/02/2012 |
637,23 €
|
635,28 €
| 0,31 % | 6,74 % | -10,10 % |
|
|
| FR0000992109 |
Oddo Indice Actions Euro A
| 02/02/2012 |
2 653,56 €
|
2 645,88 €
| 0,29 % | 7,19 % | -12,88 % |
|
|
| FR0000444325 |
Oddo Indice Japon A
| 02/02/2012 |
55,51 €
|
54,91 €
| 1,09 % | 4,70 % | -15,61 % |
|
|
| FR0010724864 |
Oddo Indice Japon B
| 02/02/2012 |
80 800,47 €
|
79 933,81 €
| 1,08 % | 4,75 % | -15,22 % |
|
|
| FR0000975930 |
Oddo Indice USA A
| 02/02/2012 |
95,55 €
|
95,34 €
| 0,22 % | 5,51 % | 2,08 % |
|
|
| FR0007056858 |
Oddo Opportunites Monde A
| 02/02/2012 |
1 597,07 €
|
1 585,97 €
| 0,70 % | 7,13 % | -6,54 % |
|
|
| FR0010109165 |
Oddo ProActif Europe A
| 02/02/2012 |
146,94 €
|
146,80 €
| 0,10 % | 5,23 % | 1,39 % |
|
|
| FR0010234351 |
Oddo Proactif Europe B
| 02/02/2012 |
113 733,52 €
|
113 624,78 €
| 0,10 % | 5,29 % | 2,18 % |
|
|
| FR0010297549 |
Oddo Quant France A
| 02/02/2012 |
453,09 €
|
451,91 €
| 0,26 % | 7,32 % | -12,81 % |
|
|
| FR0010301481 |
Oddo Quant France D
| 02/02/2012 |
377,57 €
|
376,58 €
| 0,26 % | 7,33 % | -12,78 % |
|
|
| FR0000446965 |
Oddo Quant France F C
| 02/02/2012 |
62,27 €
|
62,11 €
| 0,26 % | 7,12 % | -13,53 % |
|
|
| FR0000446973 |
Oddo Quant France F D
| 02/02/2012 |
57,24 €
|
57,10 €
| 0,25 % | 7,10 % | -13,51 % |
|
|
| FR0000988669 |
Oddo US Mid Cap A
| 02/02/2012 |
170,20 €
|
169,29 €
| 0,54 % | 8,17 % | 0,93 % |
|
|
| FR0010680538 |
Oddo US Mid Cap E
| 02/02/2012 |
154,81 USD
|
154,29 USD
| 0,34 % | 9,76 % | -3,73 % |
|
|
| FR0000989758 |
Oddo Valeurs Rendement A
| 02/02/2012 |
134,03 €
|
133,87 €
| 0,12 % | 2,58 % | -8,88 % |
|
|
| FR0010258731 |
Oddo Valeurs Rendement B
| 02/02/2012 |
95 502,57 €
|
95 386,23 €
| 0,12 % | 2,66 % | -8,23 % |
|
|
| FR0010191650 |
Oddo Valeurs Rendement D
| 02/02/2012 |
100,16 €
|
100,04 €
| 0,12 % | 2,58 % | -12,98 % |
|
|
| FR0010423327 |
Orsay Investissements E.S.G.
| 02/02/2012 |
383,36 €
|
382,26 €
| 0,29 % | 5,06 % | -6,95 % |
|
|
| Gestion Convertibles |
| FR0007470984 |
Crystal Convertibles
| 02/02/2012 |
30,87 €
|
30,74 €
| 0,42 % | 5,29 % | -6,65 % |
|
|
| FR0010651059 |
Oddo Commodities Convertibles A
| 02/02/2012 |
109,74 €
|
108,94 €
| 0,73 % | 4,41 % | -10,97 % |
|
|
| FR0010660019 |
Oddo Commodities Convertibles B
| 02/02/2012 |
112 002,58 €
|
111 175,15 €
| 0,74 % | 4,50 % | -10,25 % |
|
|
| FR0010297564 |
Oddo Convertibles A
| 02/02/2012 |
113,06 €
|
112,56 €
| 0,44 % | 6,38 % | -5,94 % |
|
|
| FR0010301473 |
Oddo Convertibles B
| 02/02/2012 |
113,49 €
|
112,98 €
| 0,45 % | 6,43 % | -5,46 % |
|
|
| FR0000980989 |
Oddo Convertibles Taux
| 02/02/2012 |
131,51 €
|
131,08 €
| 0,33 % | 4,27 % | -0,30 % |
|
|
| FR0010118083 |
Pinatton Convertible
| 02/02/2012 |
309,90 €
|
308,90 €
| 0,32 % | 4,18 % | -1,11 % |
|
|
| Gestion Diversifiée & Multigestion |
| FR0010707471 |
GAP 1 an CANTON
| 27/01/2012 |
6,07 €
|
6,07 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0000992091 |
Gap 2 ans
| 02/02/2012 |
24,00 €
|
23,95 €
| 0,21 % | 2,17 % | -1,84 % |
|
|
| FR0010707489 |
GAP 2 ans CANTON
| 27/01/2012 |
0,11 €
|
0,11 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0010707505 |
GAP Euros CANTON
| 27/01/2012 |
0,03 €
|
0,03 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0010707448 |
GAP Réactif CANTON A
| 27/01/2012 |
0,09 €
|
0,09 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0010724872 |
Oddo Convictions A
| 02/02/2012 |
110,57 €
|
109,46 €
| 1,01 % | 13,00 % | -19,43 % |
|
|
| FR0010725523 |
Oddo Convictions B
| 02/02/2012 |
102 024,41 €
|
101 002,36 €
| 1,01 % | 13,09 % | -19,59 % |
|
|
| FR0007020946 |
Oddo Croissance
| 27/01/2012 |
15,25 €
|
15,25 €
| 0,00 % | 1,73 % | -9,98 % |
|
|
| FR0000446700 |
Oddo Euro Moyen Terme
| 02/02/2012 |
16,46 €
|
16,40 €
| 0,37 % | 3,72 % | -5,94 % |
|
|
| FR0007020912 |
Oddo Evolutif 70
| 27/01/2012 |
17,40 €
|
17,40 €
| 0,00 % | 1,46 % | -7,79 % |
|
|
| FR0000446692 |
Oddo Investissement
| 02/02/2012 |
11,70 €
|
11,62 €
| 0,69 % | 5,98 % | -5,49 % |
|
|
| FR0000992042 |
Oddo Patrimoine A
| 02/02/2012 |
18,28 €
|
18,20 €
| 0,44 % | 2,99 % | -7,16 % |
|
|
| FR0010290940 |
Oddo Patrimoine B
| 01/01/2001 |
1,00 €
|
| | | |
|
|
| FR0000435505 |
Oddo PEA Sécurité
| 02/02/2012 |
188,92 €
|
188,92 €
| 0,00 % | 0,01 % | 0,51 % |
|
|
| FR0011079516 |
Oddo Retraite Equilibre 60
| 02/02/2012 |
521,49 €
|
519,52 €
| 0,38 % | 4,53 % | 4,30 % |
|
|
| FR0011079508 |
Oddo Retraite Equilibre 65
| 02/02/2012 |
1 044,67 €
|
1 040,71 €
| 0,38 % | 4,58 % | 4,47 % |
|
|
| FR0011079821 |
Oddo Retraite Prudent 60
| 02/02/2012 |
514,70 €
|
512,87 €
| 0,36 % | 3,82 % | 2,94 % |
|
|
| FR0011079839 |
Oddo Retraite Prudent 65
| 02/02/2012 |
1 030,41 €
|
1 026,72 €
| 0,36 % | 3,85 % | 3,04 % |
|
|
| FR0011079847 |
Oddo Retraite Vitalite
| 02/02/2012 |
1 060,64 €
|
1 056,67 €
| 0,38 % | 5,25 % | 6,06 % |
|
|
| FR0010878116 |
Orsay Active Long/Short A
| 02/02/2012 |
1 059,60 €
|
1 060,09 €
| -0,05 % | 0,94 % | 0,39 % |
|
|
| FR0000432767 |
Orsay Arbitrages Actions
| 02/02/2012 |
1 431,96 €
|
1 432,21 €
| -0,02 % | 0,37 % | 0,98 % |
|
|
| FR0007475843 |
SMG Asie Emergente
| 02/02/2012 |
132,83 €
|
130,93 €
| 1,45 % | 9,13 % | -2,89 % |
|
|
| FR0010157594 |
SMG Croissance
| 02/02/2012 |
125,74 €
|
125,03 €
| 0,57 % | 7,57 % | -5,57 % |
|
|
| FR0000992000 |
SMG Emergents
| 02/02/2012 |
320,00 €
|
316,51 €
| 1,10 % | 5,38 % | 1,65 % |
|
|
| FR0000988081 |
SMG Value
| 02/02/2012 |
160,03 €
|
159,14 €
| 0,56 % | 9,18 % | -14,18 % |
|
|
| Gestion Monétaire |
| FR0007068424 |
Cogefi Jour
| 03/02/2012 |
601,81 €
|
601,80 €
| 0,00 % | 0,06 % | 0,67 % |
|
|
| FR0000989949 |
Oddo Court Terme
| 03/02/2012 |
46,33 €
|
46,33 €
| 0,00 % | 0,06 % | 0,56 % |
|
|
| FR0010827071 |
Oddo Jour A
| 03/02/2012 |
1 011,05 €
|
1 011,03 €
| 0,00 % | 0,07 % | 0,77 % |
|
|
| FR0010680157 |
Oddo Jour B
| 03/02/2012 |
2 390,95 €
|
2 390,89 €
| 0,00 % | 0,09 % | 0,93 % |
|
|
| FR0010254557 |
Oddo Tresorerie 3-6 mois A
| 03/02/2012 |
20 226,50 €
|
20 226,12 €
| 0,00 % | 0,06 % | 0,72 % |
|
|
| FR0010583310 |
Oddo Tresorerie 3-6 mois B
| 03/02/2012 |
106,53 €
|
106,53 €
| 0,00 % | 0,09 % | 1,06 % |
|
|
| FR0000288243 |
Orsay Euribor Plus
| 03/02/2012 |
415,57 €
|
415,55 €
| 0,00 % | 0,08 % | 1,02 % |
|
|
| Gestion Obligataire |
| FR0011079482 |
Oddo Iboxx Euro Liquid Sovereigns A
| 02/02/2012 |
1 012,88 €
|
1 006,42 €
| 0,64 % | 4,11 % | 1,29 % |
|
|
| FR0011079490 |
Oddo Iboxx Euro Liquid Sovereigns B
| 02/02/2012 |
1 015,99 €
|
1 009,49 €
| 0,64 % | 4,19 % | 1,60 % |
|
|
| FR0007067673 |
Oddo Obligations Court Terme
| 02/02/2012 |
144,84 €
|
144,78 €
| 0,04 % | 0,81 % | 1,63 % |
|
|
| FR0000992075 |
Oddo Obligations Entreprises E A
| 02/02/2012 |
244,25 €
|
243,93 €
| 0,13 % | 1,85 % | 2,60 % |
|
|
| FR0011160324 |
Oddo Obligations Entreprises E B
| 02/02/2012 |
10 167,74 €
|
10 154,31 €
| 0,13 % | 1,68 % | 1,68 % |
|
|
| FR0007007398 |
Oddo Obligations Etats E A
| 02/02/2012 |
2 761,06 €
|
2 752,57 €
| 0,31 % | 2,44 % | 6,32 % |
|
|
| FR0011128933 |
Oddo Obligations Etats E B
| 09/11/2011 |
100 000,00 €
|
| | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0007022330 |
Oddo Obligations Optimum
| 02/02/2012 |
115,77 €
|
115,73 €
| 0,03 % | 0,74 % | 1,36 % |
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| FR0010700856 |
Oddo Rendement 2013 A
| 27/01/2012 |
132,47 €
|
132,50 €
| -0,02 % | 0,70 % | 1,55 % |
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| FR0010705442 |
Oddo Rendement 2013 B
| 27/01/2012 |
134 788,56 €
|
134 831,54 €
| -0,03 % | 0,73 % | 1,76 % |
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| FR0010743138 |
Oddo Rendement 2014
| 27/01/2012 |
126,64 €
|
126,07 €
| 0,45 % | 1,67 % | 2,50 % |
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| FR0010790451 |
Oddo Rendement 2015 A
| 02/02/2012 |
109,40 €
|
109,15 €
| 0,23 % | 4,45 % | 0,91 % |
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| FR0010792754 |
Oddo Rendement 2015 B
| 02/02/2012 |
11 124,60 €
|
11 098,88 €
| 0,23 % | 4,51 % | 1,55 % |
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| FR0011113380 |
Oddo Rendement 2017 A
| 02/02/2012 |
107,92 €
|
107,60 €
| 0,30 % | 5,25 % | 7,92 % |
|
|
| FR0011113398 |
Oddo Rendement 2017 B
| 02/02/2012 |
10 821,94 €
|
10 790,02 €
| 0,30 % | 5,33 % | 8,22 % |
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| FR0011165497 |
Oddo Rendement 2017 D
| 02/02/2012 |
105,59 €
|
105,28 €
| 0,29 % | 5,24 % | 5,59 % |
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| FR0011079862 |
Oddo Souverains Euro AAA PartA
| 02/02/2012 |
1 006,05 €
|
1 001,45 €
| 0,46 % | 1,13 % | 0,61 % |
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| FR0011079870 |
Oddo Souverains Euro AAA PartB
| 02/02/2012 |
1 009,14 €
|
1 004,51 €
| 0,46 % | 1,20 % | 0,91 % |
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| Gestion Structurée |
| FR0000987265 |
Oddo Quattro 2
| 03/02/2012 |
10 812,99 €
|
10 813,11 €
| 0,00 % | 0,43 % | 0,86 % |
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| FR0010008789 |
RETURN 10
| 03/02/2012 |
11 325,24 €
|
11 308,29 €
| 0,15 % | 0,48 % | -9,54 % |
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