| Gestion Actions |
| FR0010565341 |
Biosphère Europe A
| 16/05/2012 |
73,17 €
|
73,19 €
| -0,03 % | 4,89 % | -13,05 % |
|
|
| FR0010583328 |
Biosphère Europe B
| 16/05/2012 |
59,46 €
|
59,48 €
| -0,03 % | 5,20 % | -12,35 % |
|
|
| FR0010717629 |
Madeleine DSK
| 11/05/2012 |
9 226,94 €
|
9 285,06 €
| -0,63 % | 11,21 % | -8,23 % |
|
|
| FR0010236778 |
MEDI Immobilier
| 15/05/2012 |
101,21 €
|
102,23 €
| -1,00 % | 4,82 % | -19,16 % |
|
|
| FR0011160340 |
Oddo Active Equities E A
| 16/05/2012 |
92,15 €
|
92,62 €
| -0,51 % | | -7,37 % |
|
|
| FR0007044680 |
Oddo Active Equities E B
| 16/05/2012 |
122,12 €
|
122,74 €
| -0,51 % | 5,70 % | -24,88 % |
|
|
| FR0000989899 |
Oddo Avenir C
| 16/05/2012 |
1 642,12 €
|
1 642,47 €
| -0,02 % | 8,37 % | -9,58 % |
|
|
| FR0000989907 |
Oddo Avenir D
| 16/05/2012 |
1 563,94 €
|
1 564,27 €
| -0,02 % | 8,22 % | -9,60 % |
|
|
| FR0000990095 |
Oddo Avenir Euro A
| 16/05/2012 |
136,72 €
|
136,74 €
| -0,01 % | 10,88 % | -10,13 % |
|
|
| FR0010247783 |
Oddo Avenir Euro B
| 16/05/2012 |
146 575,86 €
|
146 595,73 €
| -0,01 % | 11,29 % | -9,22 % |
|
|
| FR0000974149 |
Oddo Avenir Europe A
| 16/05/2012 |
259,64 €
|
259,91 €
| -0,10 % | 8,89 % | -10,26 % |
|
|
| FR0010251108 |
Oddo Avenir Europe B
| 16/05/2012 |
156 084,30 €
|
156 242,46 €
| -0,10 % | 9,28 % | -9,38 % |
|
|
| FR0011036920 |
Oddo Avenir Europe B2
| 16/05/2012 |
922,44 €
|
923,37 €
| -0,10 % | 9,28 % | -7,76 % |
|
|
| FR0000978546 |
Oddo Avenir Europe F
| 16/05/2012 |
249,59 €
|
249,86 €
| -0,11 % | 8,54 % | -10,94 % |
|
|
| FR0010493957 |
Oddo European Banks A
| 16/05/2012 |
99,61 €
|
99,61 €
| 0,00 % | -5,37 % | -34,89 % |
|
|
| LU0396193772 |
Oddo Funds - Large Cap Europe CI-EUR
| 16/05/2012 |
1 373,05 €
|
1 378,15 €
| -0,37 % | 4,24 % | -7,99 % |
|
|
| FR0010574434 |
Oddo Generation A
| 16/05/2012 |
415,33 €
|
417,24 €
| -0,46 % | 6,42 % | -17,05 % |
|
|
| FR0010576728 |
Oddo Generation B
| 16/05/2012 |
106 735,07 €
|
107 221,61 €
| -0,45 % | 6,84 % | -16,26 % |
|
|
| FR0010576736 |
Oddo Generation D
| 16/05/2012 |
393,12 €
|
394,93 €
| -0,46 % | 6,45 % | -17,03 % |
|
|
| FR0000991960 |
Oddo Generation Europe A
| 16/05/2012 |
249,99 €
|
251,31 €
| -0,53 % | 6,99 % | -18,16 % |
|
|
| FR0010461301 |
Oddo Generation Europe B
| 16/05/2012 |
119 594,80 €
|
120 223,75 €
| -0,52 % | 7,23 % | -17,48 % |
|
|
| FR0000989915 |
Oddo Immobilier A
| 16/05/2012 |
856,19 €
|
857,72 €
| -0,18 % | 4,83 % | -18,52 % |
|
|
| FR0010251124 |
Oddo Immobilier B
| 16/05/2012 |
88 957,81 €
|
89 113,75 €
| -0,17 % | 5,17 % | -17,80 % |
|
|
| FR0000989923 |
Oddo Immobilier D
| 16/05/2012 |
625,90 €
|
627,02 €
| -0,18 % | 4,84 % | -16,55 % |
|
|
| FR0000992109 |
Oddo Indice Actions Euro A
| 16/05/2012 |
2 367,46 €
|
2 370,89 €
| -0,14 % | -4,37 % | -21,47 % |
|
|
| FR0000444325 |
Oddo Indice Japon A
| 16/05/2012 |
54,68 €
|
55,76 €
| -1,94 % | 3,13 % | -9,03 % |
|
|
| FR0010724864 |
Oddo Indice Japon B
| 16/05/2012 |
79 730,83 €
|
81 308,54 €
| -1,94 % | 3,37 % | -8,57 % |
|
|
| FR0000975930 |
Oddo Indice USA A
| 16/05/2012 |
95,53 €
|
95,96 €
| -0,45 % | 5,49 % | -0,15 % |
|
|
| FR0007056858 |
Oddo Opportunites Monde A
| 16/05/2012 |
1 565,67 €
|
1 573,85 €
| -0,52 % | 5,02 % | -5,36 % |
|
|
| FR0010109165 |
Oddo ProActif Europe A
| 16/05/2012 |
143,13 €
|
143,27 €
| -0,10 % | 2,50 % | -1,91 % |
|
|
| FR0010234351 |
Oddo Proactif Europe B
| 16/05/2012 |
110 983,40 €
|
111 085,91 €
| -0,09 % | 2,74 % | -1,05 % |
|
|
| FR0010297549 |
Oddo Quant France A
| 16/05/2012 |
421,29 €
|
420,37 €
| 0,22 % | -0,21 % | -18,87 % |
|
|
| FR0010301481 |
Oddo Quant France D
| 16/05/2012 |
339,86 €
|
339,12 €
| 0,22 % | -0,24 % | -18,88 % |
|
|
| FR0000446965 |
Oddo Quant France F C
| 16/05/2012 |
57,86 €
|
57,74 €
| 0,21 % | -0,46 % | -19,39 % |
|
|
| FR0000446973 |
Oddo Quant France F D
| 16/05/2012 |
52,51 €
|
52,40 €
| 0,21 % | -0,58 % | -19,46 % |
|
|
| FR0000988669 |
Oddo US Mid Cap A
| 15/05/2012 |
175,01 €
|
174,86 €
| 0,09 % | 11,23 % | 2,07 % |
|
|
| FR0010680538 |
Oddo US Mid Cap E
| 15/05/2012 |
154,39 USD
|
155,02 USD
| -0,41 % | 9,46 % | -8,21 % |
|
|
| FR0000989758 |
Oddo Valeurs Rendement A
| 16/05/2012 |
130,66 €
|
130,89 €
| -0,18 % | 0,00 % | -11,29 % |
|
|
| FR0010258731 |
Oddo Valeurs Rendement B
| 16/05/2012 |
93 113,24 €
|
93 450,83 €
| -0,36 % | 0,09 % | -10,81 % |
|
|
| FR0010191650 |
Oddo Valeurs Rendement D
| 16/05/2012 |
93,62 €
|
93,84 €
| -0,23 % | -0,02 % | -11,38 % |
|
|
| FR0010423327 |
Orsay Investissements
| 16/05/2012 |
378,51 €
|
380,78 €
| -0,60 % | 3,73 % | -5,06 % |
|
|
| Gestion Convertibles |
| FR0007470984 |
Crystal Convertibles
| 16/05/2012 |
30,78 €
|
30,88 €
| -0,32 % | 4,98 % | -9,55 % |
|
|
| FR0010651059 |
Oddo Commodities Convertibles A
| 16/05/2012 |
103,64 €
|
103,85 €
| -0,20 % | -1,39 % | -13,63 % |
|
|
| FR0010660019 |
Oddo Commodities Convertibles B
| 16/05/2012 |
106 014,93 €
|
106 221,83 €
| -0,19 % | -1,09 % | -12,94 % |
|
|
| FR0010297564 |
Oddo Convertibles A
| 16/05/2012 |
113,12 €
|
113,48 €
| -0,32 % | 6,44 % | -8,30 % |
|
|
| FR0010301473 |
Oddo Convertibles B
| 16/05/2012 |
113,71 €
|
114,07 €
| -0,32 % | 6,64 % | -7,84 % |
|
|
| FR0000980989 |
Oddo Convertibles Taux
| 16/05/2012 |
132,95 €
|
133,25 €
| -0,23 % | 5,41 % | -2,94 % |
|
|
| FR0010118083 |
Pinatton Convertible
| 16/05/2012 |
312,57 €
|
313,29 €
| -0,23 % | 5,07 % | -3,73 % |
|
|
| Gestion Diversifiée & Multigestion |
| FR0010707471 |
GAP 1 an CANTON
| 11/05/2012 |
6,07 €
|
6,07 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0000992091 |
Gap 2 ans
| 16/05/2012 |
24,07 €
|
24,12 €
| -0,21 % | 2,47 % | -2,51 % |
|
|
| FR0010707489 |
GAP 2 ans CANTON
| 11/05/2012 |
0,11 €
|
0,11 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0010707505 |
GAP Euros CANTON
| 11/05/2012 |
0,03 €
|
0,03 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0010707448 |
GAP Réactif CANTON A
| 11/05/2012 |
0,09 €
|
0,09 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0010724872 |
Oddo Convictions A
| 16/05/2012 |
96,10 €
|
96,46 €
| -0,37 % | -1,79 % | -28,94 % |
|
|
| FR0010725523 |
Oddo Convictions B
| 16/05/2012 |
88 925,16 €
|
89 264,28 €
| -0,38 % | -1,43 % | -28,67 % |
|
|
| FR0007020946 |
Oddo Croissance
| 11/05/2012 |
15,27 €
|
15,31 €
| -0,26 % | 1,87 % | -9,86 % |
|
|
| FR0000446700 |
Oddo Euro Moyen Terme
| 16/05/2012 |
16,36 €
|
16,39 €
| -0,18 % | 3,09 % | -6,99 % |
|
|
| FR0007020912 |
Oddo Evolutif 70
| 11/05/2012 |
17,43 €
|
17,45 €
| -0,11 % | 1,63 % | -7,63 % |
|
|
| FR0000446692 |
Oddo Investissement
| 16/05/2012 |
11,47 €
|
11,53 €
| -0,52 % | 3,89 % | -5,36 % |
|
|
| FR0000992042 |
Oddo Patrimoine A
| 16/05/2012 |
18,13 €
|
18,15 €
| -0,11 % | 2,14 % | -7,83 % |
|
|
| FR0010290940 |
Oddo Patrimoine B
| 01/01/2001 |
1,00 €
|
| | | |
|
|
| FR0000435505 |
Oddo PEA Sécurité
| 16/05/2012 |
188,96 €
|
188,96 €
| 0,00 % | 0,03 % | 0,41 % |
|
|
| FR0011079516 |
Oddo Retraite Equilibre 60
| 16/05/2012 |
504,22 €
|
504,02 €
| 0,04 % | 1,07 % | 0,84 % |
|
|
| FR0011079508 |
Oddo Retraite Equilibre 65
| 16/05/2012 |
1 011,55 €
|
1 011,13 €
| 0,04 % | 1,26 % | 1,16 % |
|
|
| FR0011079821 |
Oddo Retraite Prudent 60
| 16/05/2012 |
509,60 €
|
509,04 €
| 0,11 % | 2,79 % | 1,92 % |
|
|
| FR0011079839 |
Oddo Retraite Prudent 65
| 16/05/2012 |
1 021,06 €
|
1 019,93 €
| 0,11 % | 2,90 % | 2,11 % |
|
|
| FR0011079847 |
Oddo Retraite Vitalite
| 16/05/2012 |
1 000,72 €
|
1 001,43 €
| -0,07 % | -0,70 % | 0,07 % |
|
|
| FR0010878116 |
Orsay Active Long/Short A
| 16/05/2012 |
1 053,47 €
|
1 053,54 €
| -0,01 % | 0,35 % | -1,80 % |
|
|
| FR0000432767 |
Orsay Arbitrages Actions
| 16/05/2012 |
1 428,03 €
|
1 427,59 €
| 0,03 % | 0,09 % | 1,56 % |
|
|
| FR0007475843 |
SMG Asie Emergente
| 16/05/2012 |
127,21 €
|
129,99 €
| -2,14 % | 4,51 % | -5,76 % |
|
|
| FR0010157594 |
SMG Croissance
| 16/05/2012 |
123,38 €
|
124,22 €
| -0,68 % | 5,55 % | -7,52 % |
|
|
| FR0000992000 |
SMG Emergents
| 16/05/2012 |
317,77 €
|
319,57 €
| -0,56 % | 4,65 % | 0,67 % |
|
|
| FR0000988081 |
SMG Value
| 16/05/2012 |
149,58 €
|
150,46 €
| -0,58 % | 2,05 % | -18,53 % |
|
|
| Gestion Monétaire |
| FR0007068424 |
Cogefi Jour
| 18/05/2012 |
602,51 €
|
602,51 €
| 0,00 % | 0,18 % | 0,63 % |
|
|
| FR0000989949 |
Oddo Court Terme
| 18/05/2012 |
46,37 €
|
46,37 €
| 0,00 % | 0,15 % | 0,54 % |
|
|
| FR0010827071 |
Oddo Jour A
| 18/05/2012 |
1 012,58 €
|
1 012,57 €
| 0,00 % | 0,22 % | 0,74 % |
|
|
| FR0010680157 |
Oddo Jour B
| 18/05/2012 |
2 395,61 €
|
2 395,56 €
| 0,00 % | 0,28 % | 0,90 % |
|
|
| FR0010254557 |
Oddo Tresorerie 3-6 mois A
| 18/05/2012 |
20 254,45 €
|
20 254,08 €
| 0,00 % | 0,20 % | 0,68 % |
|
|
| FR0010583310 |
Oddo Tresorerie 3-6 mois B
| 18/05/2012 |
106,78 €
|
106,78 €
| 0,00 % | 0,33 % | 1,03 % |
|
|
| Gestion Obligataire |
| FR0011237684 |
Oddo Haut Rendement 2017 A
| 16/05/2012 |
100,00 €
|
100,00 €
| 0,00 % | | 0,00 % |
|
|
| FR0011237676 |
Oddo Haut Rendement 2017 B
| 16/05/2012 |
10 000,00 €
|
10 000,00 €
| 0,00 % | | 0,00 % |
|
|
| FR0011079482 |
Oddo Iboxx Euro Liquid Sovereigns A
| 16/05/2012 |
1 008,98 €
|
1 007,26 €
| 0,17 % | 3,71 % | 0,90 % |
|
|
| FR0011079490 |
Oddo Iboxx Euro Liquid Sovereigns B
| 16/05/2012 |
1 014,32 €
|
1 012,58 €
| 0,17 % | 4,01 % | 1,43 % |
|
|
| FR0007067673 |
Oddo Obligations Court Terme
| 16/05/2012 |
145,72 €
|
145,73 €
| -0,01 % | 1,42 % | 1,55 % |
|
|
| FR0000992075 |
Oddo Obligations Entreprises E A
| 16/05/2012 |
251,03 €
|
251,33 €
| -0,12 % | 4,67 % | 3,80 % |
|
|
| FR0011160324 |
Oddo Obligations Entreprises E B
| 16/05/2012 |
10 463,65 €
|
10 477,06 €
| -0,13 % | 4,64 % | 4,64 % |
|
|
| FR0007007398 |
Oddo Obligations Etats E A
| 16/05/2012 |
2 785,47 €
|
2 783,08 €
| 0,09 % | 3,34 % | 6,21 % |
|
|
| FR0011128933 |
Oddo Obligations Etats E B
| 16/05/2012 |
101 846,40 €
|
101 761,40 €
| 0,08 % | 1,85 % | 1,85 % |
|
|
| FR0007022330 |
Oddo Obligations Optimum
| 16/05/2012 |
116,32 €
|
116,32 €
| 0,00 % | 1,22 % | 1,05 % |
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| FR0010743138 |
Oddo Rendement 2014
| 11/05/2012 |
129,17 €
|
129,24 €
| -0,05 % | 3,70 % | 2,70 % |
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| FR0010790451 |
Oddo Rendement 2015 A
| 16/05/2012 |
110,89 €
|
111,11 €
| -0,20 % | 5,87 % | 0,08 % |
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| FR0010792754 |
Oddo Rendement 2015 B
| 16/05/2012 |
11 296,95 €
|
11 318,58 €
| -0,19 % | 6,13 % | 0,76 % |
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| FR0011113380 |
Oddo Rendement 2017 A
| 16/05/2012 |
109,48 €
|
109,77 €
| -0,26 % | 6,77 % | 9,48 % |
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| FR0011113398 |
Oddo Rendement 2017 B
| 16/05/2012 |
11 000,99 €
|
11 029,98 €
| -0,26 % | 7,07 % | 10,01 % |
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|
| FR0011165497 |
Oddo Rendement 2017 D
| 16/05/2012 |
107,06 €
|
107,38 €
| -0,30 % | 6,71 % | 7,06 % |
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| FR0011079862 |
Oddo Souverains Euro AAA PartA
| 16/05/2012 |
1 032,49 €
|
1 032,03 €
| 0,04 % | 3,79 % | 3,25 % |
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| FR0011079870 |
Oddo Souverains Euro AAA PartB
| 16/05/2012 |
1 038,07 €
|
1 037,58 €
| 0,05 % | 4,10 % | 3,81 % |
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| Gestion Structurée |
| FR0000987265 |
Oddo Quattro 2
| 18/05/2012 |
10 744,24 €
|
10 752,42 €
| -0,08 % | -0,21 % | 0,45 % |
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| FR0010008789 |
Return 10
| 18/05/2012 |
11 494,63 €
|
11 498,37 €
| -0,03 % | 1,98 % | -4,69 % |
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