| Gestion Actions |
| FR0000444325 |
Oddo Indice Japon A
| 29/07/2010 |
61,17 €
|
61,36 €
| -0,31 % | -8,76 % | -5,32 % | |
|
| FR0000446965 |
Oddo Quant France F C
| 29/07/2010 |
65,07 €
|
65,35 €
| -0,43 % | -3,37 % | 11,94 % | |
|
| FR0000446973 |
Oddo Quant France F D
| 29/07/2010 |
60,40 €
|
60,66 €
| -0,43 % | -3,38 % | 11,94 % | |
|
| FR0000974149 |
Oddo Avenir Europe A
| 29/07/2010 |
247,92 €
|
248,68 €
| -0,31 % | 12,17 % | 36,70 % | |
|
| FR0000975930 |
Oddo Indice USA A
| 29/07/2010 |
79,02 €
|
79,39 €
| -0,47 % | -3,16 % | 9,11 % | |
|
| FR0000978546 |
ODDO AVENIR EUROPE F
| 29/07/2010 |
241,72 €
|
242,46 €
| -0,31 % | 11,66 % | 35,66 % | |
|
| FR0000980922 |
Oddo Cibles & Leaders A
| 29/07/2010 |
49,10 €
|
49,22 €
| -0,24 % | -4,27 % | 14,29 % | |
|
| FR0000988669 |
Oddo US Mid Cap A
| 29/07/2010 |
146,83 €
|
148,32 €
| -1,00 % | 12,02 % | 25,07 % | |
|
| FR0000989758 |
Oddo Valeurs Rendement A
| 29/07/2010 |
136,02 €
|
136,04 €
| -0,01 % | 0,41 % | 16,29 % | |
|
| FR0000989899 |
Oddo Avenir C
| 29/07/2010 |
1 558,28 €
|
1 566,47 €
| -0,52 % | 10,49 % | 33,35 % | |
|
| FR0000989907 |
Oddo Avenir D
| 29/07/2010 |
1 484,75 €
|
1 492,55 €
| -0,52 % | 10,49 % | 33,41 % | |
|
| FR0000989915 |
Oddo Immobilier A
| 29/07/2010 |
889,66 €
|
893,23 €
| -0,40 % | 2,37 % | 25,16 % | |
|
| FR0000989923 |
Oddo Immobilier D
| 29/07/2010 |
663,78 €
|
666,45 €
| -0,40 % | 2,41 % | 25,21 % | |
|
| FR0000990095 |
Oddo Avenir Euro A
| 29/07/2010 |
132,23 €
|
133,09 €
| -0,65 % | 9,82 % | 36,36 % | |
|
| FR0000991960 |
Oddo Generation Europe A
| 29/07/2010 |
263,37 €
|
265,25 €
| -0,71 % | -1,24 % | 16,08 % | |
|
| FR0000992109 |
Oddo Quant Euro A
| 29/07/2010 |
2 774,77 €
|
2 787,33 €
| -0,45 % | -2,58 % | 11,22 % | |
|
| FR0010109165 |
Oddo ProActif Europe A
| 29/07/2010 |
137,56 €
|
138,67 €
| -0,80 % | 6,04 % | 20,33 % | |
|
| FR0010191650 |
Oddo Valeurs Rendement D
| 29/07/2010 |
106,60 €
|
106,62 €
| -0,02 % | 0,24 % | 16,49 % | |
|
| FR0010230235 |
Oddo Quant Euro B
| 29/07/2010 |
88 493,85 €
|
88 893,48 €
| -0,45 % | -2,31 % | 11,74 % | |
|
| FR0010234351 |
Oddo Proactif Europe B
| 29/07/2010 |
105 287,48 €
|
106 133,83 €
| -0,80 % | 6,44 % | 21,09 % | |
|
| FR0010236778 |
MEDI Immobilier
| 29/07/2010 |
105,18 €
|
105,58 €
| -0,38 % | 2,20 % | 25,26 % | |
|
| FR0010247783 |
Oddo Avenir Euro B
| 29/07/2010 |
139 238,49 €
|
140 143,59 €
| -0,65 % | 10,10 % | 37,00 % | |
|
| FR0010251108 |
Oddo Avenir Europe B
| 29/07/2010 |
146 539,70 €
|
146 989,96 €
| -0,31 % | 12,80 % | 37,61 % | |
|
| FR0010251124 |
Oddo Immobilier B
| 29/07/2010 |
90 979,71 €
|
91 343,28 €
| -0,40 % | 2,90 % | 26,27 % | |
|
| FR0010258731 |
Oddo Valeurs Rendement B
| 29/07/2010 |
95 864,99 €
|
95 873,00 €
| -0,01 % | 0,82 % | 17,13 % | |
|
| FR0010297549 |
Oddo Quant France A
| 29/07/2010 |
464,78 €
|
466,87 €
| -0,45 % | -2,95 % | 12,68 % | |
|
| FR0010301481 |
Oddo Quant France D
| 29/07/2010 |
394,37 €
|
396,15 €
| -0,45 % | -2,98 % | 12,66 % | |
|
| FR0010301507 |
Oddo Quant France B
| 29/07/2010 |
85 015,66 €
|
85 396,58 €
| -0,45 % | -2,58 % | 13,42 % | |
|
| FR0010324145 |
Oddo Cibles & Leaders B
| 29/07/2010 |
86 300,87 €
|
86 473,08 €
| -0,20 % | -3,59 % | 15,61 % | |
|
| FR0010461301 |
Oddo Generation Europe B
| 29/07/2010 |
124 284,86 €
|
125 167,59 €
| -0,71 % | -0,81 % | 16,97 % | |
|
| FR0010565341 |
Biosphère Europe A
| 29/07/2010 |
74,64 €
|
74,92 €
| -0,37 % | -6,44 % | 2,92 % | |
|
| FR0010574434 |
Oddo Generation A
| 29/07/2010 |
410,98 €
|
413,93 €
| -0,71 % | 5,95 % | 25,46 % | |
|
| FR0010576728 |
Oddo Generation B
| 29/07/2010 |
103 803,63 €
|
104 546,93 €
| -0,71 % | 6,56 % | 26,72 % | |
|
| FR0010576736 |
Oddo Generation D
| 29/07/2010 |
393,11 €
|
395,93 €
| -0,71 % | 5,94 % | 25,45 % | |
|
| FR0010583328 |
Biosphère Europe B
| 29/07/2010 |
59,79 €
|
60,02 €
| -0,38 % | -6,01 % | 3,75 % | |
|
| FR0010717629 |
Madeleine DSK
| 23/07/2010 |
8 469,34 €
|
8 328,99 €
| 1,69 % | 13,13 % | 39,90 % | |
|
| FR0010724864 |
Oddo Indice Japon B
| 29/07/2010 |
88 364,85 €
|
88 625,87 €
| -0,29 % | -11,64 % | -11,64 % | |
|
| LU0396193772 |
Oddo funds – Quant Europe CI-EUR
| 29/07/2010 |
1 308,98 €
|
1 313,65 €
| -0,36 % | 2,41 % | 15,82 % | |
|
| Gestion Convertibles |
| FR0000980989 |
Oddo Convertibles Taux
| 29/07/2010 |
128,76 €
|
128,51 €
| 0,19 % | -0,36 % | 6,01 % | |
|
| FR0007470984 |
Crystal Convertibles
| 29/07/2010 |
31,04 €
|
30,98 €
| 0,19 % | -3,81 % | 6,59 % | |
|
| FR0010118083 |
Pinatton Convertible
| 29/07/2010 |
307,77 €
|
306,65 €
| 0,37 % | | 5,23 % | |
|
| FR0010297564 |
Oddo Convertibles A
| 29/07/2010 |
112,18 €
|
112,03 €
| 0,13 % | -3,71 % | 5,23 % | |
|
| FR0010301473 |
Oddo Convertibles B
| 29/07/2010 |
111,75 €
|
111,61 €
| 0,13 % | -3,43 % | 5,76 % | |
|
| FR0010651059 |
Oddo Convert Mat Premières A
| 29/07/2010 |
105,53 €
|
105,19 €
| 0,32 % | -2,90 % | 4,21 % | |
|
| FR0010660019 |
Oddo Convert Mat Premières B
| 29/07/2010 |
106 398,12 €
|
106 060,79 €
| 0,32 % | -2,46 % | 5,84 % | |
|
| Gestion Diversifiée & Multigestion |
| FR0000017337 |
Spirale
| 23/07/2010 |
295,11 €
|
289,92 €
| 1,79 % | 6,61 % | 16,62 % | |
|
| FR0000446692 |
Oddo Investissement
| 29/07/2010 |
11,23 €
|
11,31 €
| -0,71 % | 6,34 % | 22,60 % | |
|
| FR0000446700 |
GAP Euro
| 29/07/2010 |
16,66 €
|
16,68 €
| -0,12 % | 0,79 % | 8,25 % | |
|
| FR0000988081 |
Sél. Multi-Gérants Value
| 29/07/2010 |
167,19 €
|
167,63 €
| -0,26 % | 1,03 % | 14,99 % | |
|
| FR0000992000 |
SMG Emergents
| 29/07/2010 |
295,11 €
|
296,12 €
| -0,34 % | 9,44 % | 30,87 % | |
|
| FR0000992042 |
Oddo Patrimoine A
| 29/07/2010 |
18,23 €
|
18,30 €
| -0,38 % | 2,01 % | 10,82 % | |
|
| FR0000992091 |
Gap 2
| 29/07/2010 |
23,70 €
|
23,66 €
| 0,17 % | 0,38 % | 6,14 % | |
|
| FR0007020912 |
Oddo Evolutif 70
| 23/07/2010 |
17,98 €
|
17,88 €
| 0,56 % | 0,33 % | 9,50 % | |
|
| FR0007020946 |
Oddo Croissance
| 23/07/2010 |
15,87 €
|
15,73 €
| 0,89 % | 0,83 % | 12,95 % | |
|
| FR0007459821 |
ASTREE
| 23/07/2010 |
4 976,04 €
|
4 965,42 €
| 0,21 % | -2,16 % | 3,39 % | |
|
| FR0007475843 |
SMG Asie Emergente
| 23/07/2010 |
121,91 €
|
118,20 €
| 3,14 % | 10,86 % | 34,10 % | |
|
| FR0010157594 |
SMG Croissance
| 29/07/2010 |
120,37 €
|
120,87 €
| -0,41 % | 3,95 % | 17,64 % | |
|
| FR0010290940 |
Oddo Patrimoine B
| 01/01/2001 |
1,00 €
|
| | | | |
|
| FR0010303891 |
Oddo Allocation Tactique A
| 29/07/2010 |
1 027,13 €
|
1 026,96 €
| 0,02 % | -0,35 % | -0,44 % | |
|
| FR0010707448 |
GAP Réactif CANTON A
| 23/07/2010 |
0,09 €
|
0,95 €
| -90,53 % | -90,53 % | -90,53 % | |
|
| FR0010707471 |
GAP 1 an CANTON
| 23/07/2010 |
6,07 €
|
58,51 €
| -89,63 % | -89,63 % | -89,63 % | |
|
| FR0010707489 |
GAP 2 ans CANTON
| 23/07/2010 |
0,11 €
|
1,08 €
| -89,81 % | -89,81 % | -89,81 % | |
|
| FR0010707505 |
GAP Euros CANTON
| 23/07/2010 |
0,03 €
|
0,36 €
| -91,67 % | -91,67 % | -91,67 % | |
|
| FR0010724872 |
Oddo Convictions A
| 29/07/2010 |
124,19 €
|
124,23 €
| -0,03 % | -4,07 % | 8,56 % | |
|
| FR0010725523 |
Oddo Convictions B
| 29/07/2010 |
113 880,29 €
|
113 916,64 €
| -0,03 % | -2,51 % | 10,65 % | |
|
| FR0010754861 |
Oddo Allocation Tactique B
| 29/07/2010 |
499 770,84 €
|
499 682,69 €
| 0,02 % | -0,24 % | -0,05 % | |
|
| LU0396195041 |
Oddo funds – Objectifs Revenus DI-EUR
| 29/07/2010 |
38,24 €
|
38,26 €
| -0,05 % | 256,72 % | -87,64 % | |
|
| LU0454684613 |
Oddo funds – Objectifs Revenus CI-EUR
| 29/07/2010 |
8 737,70 €
|
8 742,00 €
| -0,05 % | -10,66 % | -12,60 % | |
|
| Gestion Monétaire |
| FR0000435505 |
Oddo PEA Sécurité
| 29/07/2010 |
187,74 €
|
187,73 €
| 0,01 % | 0,02 % | 0,04 % | |
|
| FR0000989949 |
Oddo Court Terme C
| 30/07/2010 |
45,99 €
|
45,98 €
| 0,02 % | 0,04 % | 0,07 % | |
|
| FR0000989956 |
Oddo Court Terme D
| 30/07/2010 |
38,41 €
|
38,40 €
| 0,03 % | 0,02 % | 0,07 % | |
|
| FR0007068424 |
Cogefi Court Terme
| 30/07/2010 |
596,82 €
|
596,81 €
| 0,00 % | 0,03 % | 0,06 % | |
|
| FR0007483664 |
MDM 2002
| 30/07/2010 |
346,88 €
|
346,87 €
| 0,00 % | 0,03 % | 0,05 % | |
|
| FR0010056804 |
Oddo Euro Monetaire
| 30/07/2010 |
8 843,44 €
|
8 843,40 €
| 0,00 % | 0,04 % | 0,08 % | |
|
| FR0010254557 |
Oddo Trésorerie Régulière A
| 30/07/2010 |
20 039,74 €
|
20 039,66 €
| 0,00 % | 0,04 % | 0,11 % | |
|
| FR0010583310 |
Oddo Trésorerie Régulière B
| 30/07/2010 |
10 499,50 €
|
10 499,36 €
| 0,00 % | 0,24 % | 0,45 % | |
|
| FR0010680157 |
Oddo Euro Liquidité B
| 30/07/2010 |
2 361,78 €
|
2 361,76 €
| 0,00 % | 0,18 % | 0,33 % | |
|
| Gestion Obligataire |
| FR0000974131 |
Oddo Euro Crédit A
| 29/07/2010 |
14,23 €
|
14,20 €
| 0,21 % | -3,59 % | 0,36 % | |
|
| FR0000992026 |
Oddo Capital Europe
| 29/07/2010 |
274,90 €
|
274,77 €
| 0,05 % | 1,01 % | 2,58 % | |
|
| FR0000992075 |
Oddo Capital Monde
| 29/07/2010 |
243,26 €
|
243,39 €
| -0,05 % | 0,33 % | 0,37 % | |
|
| FR0010259978 |
Oddo Obligation 2011 B
| 29/07/2010 |
4 128,44 €
|
4 126,55 €
| 0,05 % | -0,70 % | 0,69 % | |
|
| FR0010510099 |
Oddo Obligation 2011 A
| 29/07/2010 |
103,89 €
|
103,84 €
| 0,05 % | -0,76 % | 0,57 % | |
|
| FR0010574400 |
Oddo Capital Dynamique
| 29/07/2010 |
2 028,96 €
|
2 028,72 €
| 0,01 % | -0,18 % | 1,99 % | |
|
| FR0010700856 |
Oddo Rendement 2013 A
| 23/07/2010 |
125,90 €
|
125,27 €
| 0,50 % | 2,02 % | 11,30 % | |
|
| FR0010705442 |
Oddo Rendement 2013 B
| 23/07/2010 |
127 412,79 €
|
126 755,99 €
| 0,52 % | 2,24 % | 12,17 % | |
|
| FR0010737551 |
Rendement 2013
| 23/07/2010 |
125,42 €
|
124,81 €
| 0,49 % | 1,74 % | 11,19 % | |
|
| FR0010743138 |
Oddo Rendement 2014
| 23/07/2010 |
120,86 €
|
120,46 €
| 0,33 % | 3,49 % | 14,55 % | |
|
| FR0010745067 |
SB Rendement 2013
| 09/07/2010 |
1 232,52 €
|
1 247,95 €
| -1,24 % | 1,82 % | 12,97 % | |
|
| FR0010790451 |
Oddo Rendement 2015 A
| 29/07/2010 |
103,77 €
|
103,58 €
| 0,18 % | 0,50 % | 3,77 % | |
|
| FR0010792754 |
Oddo Rendement 2015 B
| 29/07/2010 |
10 442,43 €
|
10 423,76 €
| 0,18 % | 0,92 % | 4,42 % | |
|
| Gestion Structurée |
| FR0000975427 |
Oddo Quattro
| 30/07/2010 |
10 302,92 €
|
10 301,83 €
| 0,01 % | -0,86 % | -1,34 % | 9,48 % |
|
| FR0000987265 |
Oddo Quattro 2
| 30/07/2010 |
10 704,92 €
|
10 715,67 €
| -0,10 % | 0,09 % | 2,06 % | 44,19 % |
|
| FR0010008789 |
RETURN 10
| 30/07/2010 |
12 275,84 €
|
12 302,76 €
| -0,22 % | 6,92 % | 10,58 % | 13,25 % |
|
| FR0010558783 |
Gestion Produits Structurés Dynamiques
| 26/07/2010 |
933,14 €
|
918,33 €
| 1,61 % | -1,34 % | -0,56 % | |
|
| FR0010559450 |
Gestion Produits Structurés
| 26/07/2010 |
919,64 €
|
914,98 €
| 0,51 % | -2,61 % | -2,46 % | |
|
| Private Equity |
| FR0000445736 |
FCPI Oddo Innovation 2
| 30/06/2010 |
3 208,81 €
|
2 921,22 €
| 9,84 % | 1,55 % | -11,18 % | |
|
| FR0000982787 |
Génération Innovation 1
| 31/03/2010 |
2 396,28 €
|
2 396,28 €
| 0,00 % | -2,28 % | -18,47 % | |
|
| FR0000989485 |
FCPI Nouveaux Marchés
| 31/05/2010 |
1 008,94 €
|
1 022,59 €
| -1,33 % | 11,39 % | 5,44 % | |
|
| FR0007040464 |
FCPI Oddo Innovation 1
| 30/06/2010 |
2 280,50 €
|
1 977,31 €
| 15,33 % | 6,63 % | -2,68 % | |
|
| FR0007047477 |
FCPI Jet Innovation 2
| 28/09/2009 |
1 344,36 €
|
1 154,55 €
| 16,44 % | -67,91 % | -67,91 % | |
|
| FR0007051867 |
FCPI Oddo Innovation 3
| 30/06/2010 |
3 345,20 €
|
2 960,86 €
| 12,98 % | 3,18 % | -11,30 % | |
|
| FR0007062534 |
FCPI Jet Innovation 3
| 31/12/2009 |
1 318,59 €
|
2 913,00 €
| -54,73 % | -54,73 % | -54,73 % | |
|
| FR0007076450 |
FCPI Développement&Innovation
| 30/09/2009 |
580,65 €
|
524,95 €
| 10,61 % | 4,62 % | 4,62 % | |
|
| FR0010075002 |
FCPI BOURSINNOVATION
| 30/06/2010 |
727,75 €
|
718,71 €
| 1,26 % | 52,96 % | 42,80 % | |
|
| FR0010219782 |
FIP Hexagone Croissance
| 31/03/2010 |
389,27 €
|
393,16 €
| -0,99 % | -9,21 % | -9,21 % | |
|
| FR0010916742 |
Octillus 3
| 12/08/2010 |
99,92 €
|
99,91 €
| 0,01 % | -0,08 % | 0,03 % | |
|
|
|