| Gestion Actions |
| FR0000444325 |
Oddo Indice Japon A
| 01/09/2010 |
56,22 €
|
55,49 €
| 1,32 % | -16,14 % | -16,58 % | |
|
| FR0000446965 |
Oddo Quant France F C
| 01/09/2010 |
64,59 €
|
62,49 €
| 3,36 % | -4,08 % | 5,14 % | |
|
| FR0000446973 |
Oddo Quant France F D
| 01/09/2010 |
59,96 €
|
58,01 €
| 3,36 % | -4,09 % | 5,14 % | |
|
| FR0000974149 |
Oddo Avenir Europe A
| 01/09/2010 |
248,65 €
|
244,38 €
| 1,75 % | 12,50 % | 27,12 % | |
|
| FR0000975930 |
Oddo Indice USA A
| 01/09/2010 |
77,76 €
|
75,38 €
| 3,16 % | -4,71 % | 5,72 % | |
|
| FR0000978546 |
ODDO AVENIR EUROPE F
| 01/09/2010 |
242,25 €
|
238,11 €
| 1,74 % | 11,91 % | 26,14 % | |
|
| FR0000980922 |
Oddo Cibles & Leaders A
| 01/09/2010 |
48,18 €
|
46,60 €
| 3,39 % | -6,06 % | 3,37 % | |
|
| FR0000988669 |
Oddo US Mid Cap A
| 01/09/2010 |
146,92 €
|
143,81 €
| 2,16 % | 12,09 % | 25,38 % | |
|
| FR0000989758 |
Oddo Valeurs Rendement A
| 01/09/2010 |
135,68 €
|
132,61 €
| 2,32 % | 0,16 % | 9,51 % | |
|
| FR0000989899 |
Oddo Avenir C
| 01/09/2010 |
1 550,77 €
|
1 520,05 €
| 2,02 % | 9,95 % | 22,31 % | |
|
| FR0000989907 |
Oddo Avenir D
| 01/09/2010 |
1 477,60 €
|
1 448,33 €
| 2,02 % | 9,96 % | 22,37 % | |
|
| FR0000989915 |
Oddo Immobilier A
| 01/09/2010 |
902,20 €
|
887,81 €
| 1,62 % | 3,81 % | 10,23 % | |
|
| FR0000989923 |
Oddo Immobilier D
| 01/09/2010 |
673,14 €
|
662,40 €
| 1,62 % | 3,86 % | 10,28 % | |
|
| FR0000990095 |
Oddo Avenir Euro A
| 01/09/2010 |
131,11 €
|
128,77 €
| 1,82 % | 8,89 % | 24,75 % | |
|
| FR0000991960 |
Oddo Generation Europe A
| 01/09/2010 |
259,34 €
|
252,13 €
| 2,86 % | -2,75 % | 8,71 % | |
|
| FR0000992109 |
Oddo Quant Euro A
| 01/09/2010 |
2 736,20 €
|
2 651,87 €
| 3,18 % | -3,93 % | 5,08 % | |
|
| FR0010109165 |
Oddo ProActif Europe A
| 01/09/2010 |
138,01 €
|
135,89 €
| 1,56 % | 6,39 % | 14,85 % | |
|
| FR0010191650 |
Oddo Valeurs Rendement D
| 01/09/2010 |
106,35 €
|
104,13 €
| 2,13 % | 0,01 % | 9,72 % | |
|
| FR0010234351 |
Oddo Proactif Europe B
| 01/09/2010 |
105 695,15 €
|
104 068,86 €
| 1,56 % | 6,85 % | 15,58 % | |
|
| FR0010236778 |
MEDI Immobilier
| 01/09/2010 |
106,68 €
|
104,99 €
| 1,61 % | 3,65 % | 10,14 % | |
|
| FR0010247783 |
Oddo Avenir Euro B
| 01/09/2010 |
138 187,17 €
|
135 716,48 €
| 1,82 % | 9,27 % | 25,33 % | |
|
| FR0010251108 |
Oddo Avenir Europe B
| 01/09/2010 |
147 077,43 €
|
144 545,33 €
| 1,75 % | 13,21 % | 28,14 % | |
|
| FR0010251124 |
Oddo Immobilier B
| 01/09/2010 |
92 339,68 €
|
90 864,88 €
| 1,62 % | 4,44 % | 11,22 % | |
|
| FR0010258731 |
Oddo Valeurs Rendement B
| 01/09/2010 |
95 696,83 €
|
93 637,19 €
| 2,20 % | 0,65 % | 10,30 % | |
|
| FR0010297549 |
Oddo Quant France A
| 01/09/2010 |
461,55 €
|
445,68 €
| 3,56 % | -3,63 % | 5,64 % | |
|
| FR0010301481 |
Oddo Quant France D
| 01/09/2010 |
391,63 €
|
378,17 €
| 3,56 % | -3,65 % | 5,62 % | |
|
| FR0010301507 |
Oddo Quant France B
| 01/09/2010 |
84 475,71 €
|
81 570,84 €
| 3,56 % | -3,20 % | 6,33 % | |
|
| FR0010324145 |
Oddo Cibles & Leaders B
| 01/09/2010 |
84 684,58 €
|
81 906,88 €
| 3,39 % | -5,39 % | 4,46 % | |
|
| FR0010461301 |
Oddo Generation Europe B
| 01/09/2010 |
122 467,50 €
|
119 060,58 €
| 2,86 % | -2,26 % | 9,52 % | |
|
| FR0010565341 |
Biosphère Europe A
| 01/09/2010 |
74,90 €
|
73,54 €
| 1,85 % | -6,12 % | 2,04 % | |
|
| FR0010574434 |
Oddo Generation A
| 01/09/2010 |
410,75 €
|
399,94 €
| 2,70 % | 5,89 % | 17,63 % | |
|
| FR0010576728 |
Oddo Generation B
| 01/09/2010 |
103 843,35 €
|
101 106,80 €
| 2,71 % | 6,60 % | 18,82 % | |
|
| FR0010576736 |
Oddo Generation D
| 01/09/2010 |
392,89 €
|
382,55 €
| 2,70 % | 5,88 % | 17,63 % | |
|
| FR0010583328 |
Biosphère Europe B
| 01/09/2010 |
60,04 €
|
58,95 €
| 1,85 % | -5,61 % | 2,86 % | |
|
| FR0010717629 |
Madeleine DSK
| 27/08/2010 |
8 261,36 €
|
8 262,15 €
| -0,01 % | 10,35 % | 23,02 % | |
|
| FR0010724864 |
Oddo Indice Japon B
| 01/09/2010 |
81 260,55 €
|
80 205,72 €
| 1,32 % | -18,74 % | -18,74 % | |
|
| LU0396193772 |
Oddo Funds - Large Cap Europe CI-EUR
| 27/08/2010 |
1 298,33 €
|
1 293,15 €
| 0,40 % | 1,58 % | 10,13 % | |
|
| Gestion Convertibles |
| FR0000980989 |
Oddo Convertibles Taux
| 01/09/2010 |
129,39 €
|
129,28 €
| 0,09 % | 0,12 % | 3,74 % | |
|
| FR0007470984 |
Crystal Convertibles
| 01/09/2010 |
31,00 €
|
30,78 €
| 0,71 % | -3,94 % | 2,28 % | |
|
| FR0010118083 |
Pinatton Convertible
| 01/09/2010 |
308,49 €
|
308,24 €
| 0,08 % | | 2,78 % | |
|
| FR0010297564 |
Oddo Convertibles A
| 01/09/2010 |
112,29 €
|
111,45 €
| 0,75 % | -3,61 % | 1,28 % | |
|
| FR0010301473 |
Oddo Convertibles B
| 01/09/2010 |
111,92 €
|
111,08 €
| 0,76 % | -3,28 % | 1,79 % | |
|
| FR0010651059 |
Oddo Convert Mat Premières A
| 01/09/2010 |
105,90 €
|
104,37 €
| 1,47 % | -2,56 % | 2,52 % | |
|
| FR0010660019 |
Oddo Convert Mat Premières B
| 01/09/2010 |
106 854,79 €
|
105 307,82 €
| 1,47 % | -2,04 % | 3,92 % | |
|
| Gestion Diversifiée & Multigestion |
| FR0000017337 |
Spirale
| 27/08/2010 |
292,82 €
|
294,35 €
| -0,52 % | 5,78 % | 11,56 % | |
|
| FR0000446692 |
Oddo Investissement
| 01/09/2010 |
11,14 €
|
11,01 €
| 1,18 % | 5,49 % | 17,39 % | |
|
| FR0000446700 |
GAP Euro
| 01/09/2010 |
16,87 €
|
16,77 €
| 0,60 % | 2,06 % | 6,50 % | |
|
| FR0000988081 |
Sél. Multi-Gérants Value
| 01/09/2010 |
165,59 €
|
161,26 €
| 2,69 % | 0,06 % | 7,63 % | |
|
| FR0000992000 |
SMG Emergents
| 01/09/2010 |
300,78 €
|
297,18 €
| 1,21 % | 11,54 % | 30,59 % | |
|
| FR0000992042 |
Oddo Patrimoine A
| 01/09/2010 |
18,35 €
|
18,23 €
| 0,66 % | 2,69 % | 8,64 % | |
|
| FR0000992091 |
Gap 2
| 01/09/2010 |
23,98 €
|
23,92 €
| 0,25 % | 1,57 % | 4,95 % | |
|
| FR0007020912 |
Oddo Evolutif 70
| 27/08/2010 |
17,80 €
|
17,88 €
| -0,45 % | -0,67 % | 3,79 % | |
|
| FR0007020946 |
Oddo Croissance
| 27/08/2010 |
15,65 €
|
15,76 €
| -0,70 % | -0,57 % | 5,17 % | |
|
| FR0007459821 |
ASTREE
| 31/08/2010 |
5 092,80 €
|
5 083,44 €
| 0,18 % | 0,13 % | 2,61 % | |
|
| FR0007475843 |
SMG Asie Emergente
| 27/08/2010 |
123,37 €
|
125,61 €
| -1,78 % | 12,19 % | 31,36 % | |
|
| FR0010157594 |
SMG Croissance
| 01/09/2010 |
120,67 €
|
118,11 €
| 2,17 % | 4,21 % | 13,34 % | |
|
| FR0010290940 |
Oddo Patrimoine B
| 01/01/2001 |
1,00 €
|
| | | | |
|
| FR0010303891 |
Oddo Allocation Tactique A
| 01/09/2010 |
1 026,50 €
|
1 024,54 €
| 0,19 % | -0,41 % | -0,18 % | |
|
| FR0010707448 |
GAP Réactif CANTON A
| 27/08/2010 |
0,09 €
|
0,95 €
| -90,53 % | -90,53 % | -90,53 % | |
|
| FR0010707471 |
GAP 1 an CANTON
| 27/08/2010 |
6,07 €
|
58,51 €
| -89,63 % | -89,63 % | -89,63 % | |
|
| FR0010707489 |
GAP 2 ans CANTON
| 27/08/2010 |
0,11 €
|
1,08 €
| -89,81 % | -89,81 % | -89,81 % | |
|
| FR0010707505 |
GAP Euros CANTON
| 27/08/2010 |
0,03 €
|
0,36 €
| -91,67 % | -91,67 % | -91,67 % | |
|
| FR0010724872 |
Oddo Convictions A
| 01/09/2010 |
123,03 €
|
120,53 €
| 2,07 % | -4,97 % | 0,67 % | |
|
| FR0010725523 |
Oddo Convictions B
| 01/09/2010 |
112 801,80 €
|
110 231,67 €
| 2,33 % | -3,43 % | 2,55 % | |
|
| FR0010754861 |
Oddo Allocation Tactique B
| 01/09/2010 |
499 469,16 €
|
498 511,93 €
| 0,19 % | -0,30 % | -0,11 % | |
|
| LU0396195041 |
Oddo funds – Objectifs Revenus DI-EUR
| 27/08/2010 |
37,67 €
|
37,69 €
| -0,05 % | 251,40 % | -87,12 % | |
|
| LU0454684613 |
Oddo funds – Objectifs Revenus CI-EUR
| 27/08/2010 |
8 608,30 €
|
8 611,52 €
| -0,04 % | -11,98 % | -13,89 % | |
|
| Gestion Monétaire |
| FR0000435505 |
Oddo PEA Sécurité
| 01/09/2010 |
187,75 €
|
187,74 €
| 0,01 % | 0,02 % | 0,04 % | |
|
| FR0000989949 |
Oddo Court Terme C
| 02/09/2010 |
46,00 €
|
45,99 €
| 0,02 % | 0,07 % | 0,09 % | |
|
| FR0000989956 |
Oddo Court Terme D
| 02/09/2010 |
38,42 €
|
38,41 €
| 0,03 % | 0,04 % | 0,09 % | |
|
| FR0007068424 |
Cogefi Court Terme
| 02/09/2010 |
596,94 €
|
596,93 €
| 0,00 % | 0,05 % | 0,06 % | |
|
| FR0007483664 |
MDM 2002
| 02/09/2010 |
346,95 €
|
346,94 €
| 0,00 % | 0,05 % | 0,06 % | |
|
| FR0010056804 |
Oddo Euro Monetaire
| 02/09/2010 |
8 845,29 €
|
8 845,24 €
| 0,00 % | 0,06 % | 0,07 % | |
|
| FR0010254557 |
Oddo Trésorerie Régulière A
| 02/09/2010 |
20 044,05 €
|
20 043,93 €
| 0,00 % | 0,06 % | 0,09 % | |
|
| FR0010583310 |
Oddo Trésorerie Régulière B
| 02/09/2010 |
10 505,18 €
|
10 505,02 €
| 0,00 % | 0,29 % | 0,43 % | |
|
| FR0010680157 |
Oddo Euro Liquidité B
| 02/09/2010 |
2 362,81 €
|
2 362,78 €
| 0,00 % | 0,22 % | 0,32 % | |
|
| Gestion Obligataire |
| FR0000974131 |
Oddo Euro Crédit A
| 01/09/2010 |
14,41 €
|
14,43 €
| -0,14 % | -2,36 % | 0,22 % | |
|
| FR0000992026 |
Oddo Capital Europe
| 01/09/2010 |
282,38 €
|
283,47 €
| -0,38 % | 3,76 % | 3,54 % | |
|
| FR0000992075 |
Oddo Capital Monde
| 01/09/2010 |
249,61 €
|
250,83 €
| -0,49 % | 2,95 % | 1,50 % | |
|
| FR0010259978 |
Oddo Obligation 2011 B
| 01/09/2010 |
4 144,19 €
|
4 144,04 €
| 0,00 % | -0,32 % | 0,78 % | |
|
| FR0010510099 |
Oddo Obligation 2011 A
| 01/09/2010 |
104,27 €
|
104,24 €
| 0,03 % | -0,40 % | 0,66 % | |
|
| FR0010574400 |
Oddo Capital Dynamique
| 01/09/2010 |
2 077,93 €
|
2 084,03 €
| -0,29 % | 2,23 % | 2,39 % | |
|
| FR0010700856 |
Oddo Rendement 2013 A
| 27/08/2010 |
127,36 €
|
127,35 €
| 0,01 % | 3,20 % | 8,17 % | |
|
| FR0010705442 |
Oddo Rendement 2013 B
| 27/08/2010 |
128 930,46 €
|
128 911,90 €
| 0,01 % | 3,46 % | 8,96 % | |
|
| FR0010737551 |
Rendement 2013
| 27/08/2010 |
126,75 €
|
126,76 €
| -0,01 % | 2,82 % | 7,96 % | |
|
| FR0010743138 |
Oddo Rendement 2014
| 27/08/2010 |
122,09 €
|
122,30 €
| -0,17 % | 4,55 % | 10,41 % | |
|
| FR0010790451 |
Oddo Rendement 2015 A
| 01/09/2010 |
104,62 €
|
104,49 €
| 0,12 % | 1,33 % | 4,62 % | |
|
| FR0010792754 |
Oddo Rendement 2015 B
| 01/09/2010 |
10 535,75 €
|
10 522,21 €
| 0,13 % | 1,83 % | 5,36 % | |
|
| Gestion Structurée |
| FR0000975427 |
Oddo Quattro
| 02/09/2010 |
10 303,99 €
|
10 305,83 €
| -0,02 % | -0,85 % | -1,57 % | 9,48 % |
|
| FR0000987265 |
Oddo Quattro 2
| 02/09/2010 |
10 727,37 €
|
10 708,79 €
| 0,17 % | 0,30 % | 1,75 % | 44,19 % |
|
| FR0010008789 |
RETURN 10
| 02/09/2010 |
12 547,72 €
|
12 468,27 €
| 0,64 % | 9,29 % | 9,10 % | 13,25 % |
|
| FR0010558783 |
Gestion Produits Structurés Dynamiques
| 30/08/2010 |
918,85 €
|
921,36 €
| -0,27 % | -2,86 % | -4,82 % | |
|
| FR0010559450 |
Gestion Produits Structurés
| 30/08/2010 |
912,08 €
|
912,26 €
| -0,02 % | -3,41 % | -6,42 % | |
|
| Private Equity |
| FR0000445736 |
FCPI Oddo Innovation 2
| 30/07/2010 |
3 222,13 €
|
2 921,22 €
| 10,30 % | 1,55 % | -11,18 % | |
|
| FR0000982787 |
Génération Innovation 1
| 30/06/2010 |
2 307,51 €
|
2 307,51 €
| 0,00 % | -5,90 % | -21,12 % | |
|
| FR0000988123 |
FCPI Equilibre Innovation
| 30/06/2010 |
995,06 €
|
1 008,01 €
| -1,28 % | 253,53 % | 233,24 % | |
|
| FR0000989485 |
FCPI Nouveaux Marchés
| 30/07/2010 |
1 018,15 €
|
1 022,59 €
| -0,43 % | 11,39 % | 5,44 % | |
|
| FR0007040464 |
FCPI Oddo Innovation 1
| 30/07/2010 |
2 294,95 €
|
1 977,31 €
| 16,06 % | 6,63 % | -2,68 % | |
|
| FR0007047477 |
FCPI Jet Innovation 2
| 28/09/2009 |
1 344,36 €
|
1 154,55 €
| 16,44 % | -67,91 % | -67,91 % | |
|
| FR0007051867 |
FCPI Oddo Innovation 3
| 30/07/2010 |
3 364,22 €
|
2 960,86 €
| 13,62 % | 3,18 % | -11,30 % | |
|
| FR0007062534 |
FCPI Jet Innovation 3
| 31/12/2009 |
1 318,59 €
|
2 913,00 €
| -54,73 % | -54,73 % | -54,73 % | |
|
| FR0007062740 |
FCPI Croissance Innovation
| 30/07/2010 |
163,55 €
|
161,84 €
| 1,06 % | 11,63 % | 8,34 % | |
|
| FR0007076450 |
FCPI Développement&Innovation
| 30/09/2009 |
580,65 €
|
524,95 €
| 10,61 % | 4,62 % | 4,62 % | |
|
| FR0010075002 |
FCPI BOURSINNOVATION
| 30/06/2010 |
727,75 €
|
718,71 €
| 1,26 % | 52,96 % | 42,80 % | |
|
| FR0010219782 |
FIP Hexagone Croissance
| 31/03/2010 |
389,27 €
|
393,16 €
| -0,99 % | -9,21 % | -9,21 % | |
|
| FR0010366575 |
FCPI Générations Futures A
| 31/03/2010 |
747,18 €
|
803,15 €
| -6,97 % | -6,97 % | -14,31 % | |
|
| FR0010370254 |
FCPI Générations Futures B
| 16/03/2007 |
1 000,00 €
|
| | 0,00 % | 0,00 % | |
|
| FR0010487322 |
FCPI Générations Futures 2
| 31/03/2010 |
965,45 €
|
998,38 €
| -3,30 % | -3,30 % | -1,47 % | |
|
| FR0010502294 |
FIP Générations Entrepreneurs
| 31/03/2010 |
957,20 €
|
968,57 €
| -1,17 % | -1,17 % | -2,85 % | |
|
| FR0010510131 |
FIP GENER.ENTREPREN.FIP B
| 10/10/2007 |
2,00 €
|
| | 0,00 % | 0,00 % | |
|
| FR0010583203 |
GENERATIONS ENTREPREUR.2 A
| 30/04/2010 |
953,03 €
|
967,67 €
| -1,51 % | -1,51 % | -3,85 % | |
|
| FR0010597534 |
GENERATIONS ENTREPREUR.2 B
| 10/10/2007 |
2,00 €
|
| | 0,00 % | 0,00 % | |
|
| FR0010647792 |
FCPI Generations Futures 3 A
| 31/03/2010 |
960,02 €
|
968,30 €
| -0,86 % | -0,86 % | -4,00 % | |
|
| FR0010647818 |
FIP GENERATIONS ENTREPR 3 A
| 31/03/2010 |
960,02 €
|
968,18 €
| -0,84 % | -0,84 % | -4,00 % | |
|
| FR0010657767 |
FCPI Generations Futures 3 B
| 15/02/2010 |
2,50 €
|
| | | | |
|
| FR0010657775 |
FIP GENERATIONS ENTREPR 3 B
| 01/09/2008 |
1,00 €
|
| | 0,00 % | 0,00 % | |
|
| FR0010678375 |
FIP ENTREPRENEURS 2009 B
| 12/06/2009 |
1 000,00 €
|
| | 0,00 % | 0,00 % | |
|
| FR0010788869 |
FIP ECOSOLAIRE A
| 31/03/2010 |
989,57 €
|
| | 0,00 % | 0,00 % | |
|
| FR0010814442 |
FIP ECOSOLAIRE B
| 31/10/2009 |
2,00 €
|
| | | | |
|
| FR0010888180 |
FIP ECOPLANETE 2010 A
| 15/06/2010 |
1 000,00 €
|
| | | | |
|
| FR0010893883 |
FIP ECOPLANETE 2010 B
| 30/10/2010 |
2,50 €
|
| | | | |
|
| QS0002257762 |
BOURSINNOVATION PART B FCPI
| 31/10/2008 |
10,44 €
|
| | 0,00 % | 0,00 % | |
|
| QS0002277596 |
FIP Hexagone Croissance B
| 31/03/2007 |
1,00 €
|
| | 0,00 % | 0,00 % | |
|
| FR0010916742 |
Octillus 3
| 12/08/2010 |
99,92 €
|
99,91 €
| 0,01 % | -0,08 % | 0,03 % | |
|
|
|