| Gestion Actions |
| FR0010565341 |
Biosphère Europe A
| 15/05/2012 |
73,19 €
|
73,24 €
| -0,07 % | 4,92 % | -12,96 % |
|
|
| FR0010583328 |
Biosphère Europe B
| 15/05/2012 |
59,48 €
|
59,52 €
| -0,07 % | 5,24 % | -12,26 % |
|
|
| FR0010717629 |
Madeleine DSK
| 11/05/2012 |
9 226,94 €
|
9 285,06 €
| -0,63 % | 11,21 % | -8,23 % |
|
|
| FR0010236778 |
MEDI Immobilier
| 15/05/2012 |
101,21 €
|
102,23 €
| -1,00 % | 4,82 % | -19,16 % |
|
|
| FR0011160340 |
Oddo Active Equities E A
| 15/05/2012 |
92,62 €
|
93,34 €
| -0,77 % | | -6,65 % |
|
|
| FR0007044680 |
Oddo Active Equities E B
| 15/05/2012 |
122,74 €
|
123,70 €
| -0,78 % | 6,24 % | -24,54 % |
|
|
| FR0000989899 |
Oddo Avenir C
| 15/05/2012 |
1 642,47 €
|
1 645,51 €
| -0,18 % | 8,39 % | -9,86 % |
|
|
| FR0000989907 |
Oddo Avenir D
| 15/05/2012 |
1 564,27 €
|
1 567,14 €
| -0,18 % | 8,24 % | -9,88 % |
|
|
| FR0000990095 |
Oddo Avenir Euro A
| 15/05/2012 |
136,74 €
|
137,05 €
| -0,23 % | 10,89 % | -10,23 % |
|
|
| FR0010247783 |
Oddo Avenir Euro B
| 15/05/2012 |
146 595,73 €
|
146 920,88 €
| -0,22 % | 11,31 % | -9,32 % |
|
|
| FR0000974149 |
Oddo Avenir Europe A
| 15/05/2012 |
259,91 €
|
260,39 €
| -0,18 % | 9,00 % | -10,42 % |
|
|
| FR0010251108 |
Oddo Avenir Europe B
| 15/05/2012 |
156 242,46 €
|
156 528,61 €
| -0,18 % | 9,39 % | -9,53 % |
|
|
| FR0011036920 |
Oddo Avenir Europe B2
| 15/05/2012 |
923,37 €
|
925,07 €
| -0,18 % | 9,39 % | -7,66 % |
|
|
| FR0000978546 |
Oddo Avenir Europe F
| 15/05/2012 |
249,86 €
|
250,33 €
| -0,19 % | 8,65 % | -11,09 % |
|
|
| FR0010493957 |
Oddo European Banks A
| 15/05/2012 |
99,61 €
|
102,01 €
| -2,35 % | -5,37 % | -35,13 % |
|
|
| LU0396193772 |
Oddo Funds - Large Cap Europe CI-EUR
| 15/05/2012 |
1 378,15 €
|
1 384,01 €
| -0,42 % | 4,63 % | -7,70 % |
|
|
| FR0010574434 |
Oddo Generation A
| 15/05/2012 |
417,24 €
|
418,77 €
| -0,37 % | 6,91 % | -16,87 % |
|
|
| FR0010576728 |
Oddo Generation B
| 15/05/2012 |
107 221,61 €
|
107 611,03 €
| -0,36 % | 7,33 % | -16,07 % |
|
|
| FR0010576736 |
Oddo Generation D
| 15/05/2012 |
394,93 €
|
396,37 €
| -0,36 % | 6,94 % | -16,85 % |
|
|
| FR0000991960 |
Oddo Generation Europe A
| 15/05/2012 |
251,31 €
|
252,89 €
| -0,62 % | 7,56 % | -17,93 % |
|
|
| FR0010461301 |
Oddo Generation Europe B
| 15/05/2012 |
120 223,75 €
|
120 976,54 €
| -0,62 % | 7,79 % | -17,24 % |
|
|
| FR0000989915 |
Oddo Immobilier A
| 15/05/2012 |
857,72 €
|
866,38 €
| -1,00 % | 5,02 % | -19,01 % |
|
|
| FR0010251124 |
Oddo Immobilier B
| 15/05/2012 |
89 113,75 €
|
90 011,73 €
| -1,00 % | 5,36 % | -18,28 % |
|
|
| FR0000989923 |
Oddo Immobilier D
| 15/05/2012 |
627,02 €
|
633,37 €
| -1,00 % | 5,03 % | -17,05 % |
|
|
| FR0000992109 |
Oddo Indice Actions Euro A
| 15/05/2012 |
2 370,89 €
|
2 397,27 €
| -1,10 % | -4,23 % | -21,57 % |
|
|
| FR0000444325 |
Oddo Indice Japon A
| 15/05/2012 |
55,76 €
|
55,98 €
| -0,39 % | 5,17 % | -8,26 % |
|
|
| FR0010724864 |
Oddo Indice Japon B
| 15/05/2012 |
81 308,54 €
|
81 631,58 €
| -0,40 % | 5,41 % | -7,79 % |
|
|
| FR0000975930 |
Oddo Indice USA A
| 15/05/2012 |
95,96 €
|
96,40 €
| -0,46 % | 5,96 % | -0,32 % |
|
|
| FR0007056858 |
Oddo Opportunites Monde A
| 15/05/2012 |
1 573,85 €
|
1 575,22 €
| -0,09 % | 5,57 % | -6,20 % |
|
|
| FR0010109165 |
Oddo ProActif Europe A
| 15/05/2012 |
143,27 €
|
143,71 €
| -0,31 % | 2,60 % | -1,86 % |
|
|
| FR0010234351 |
Oddo Proactif Europe B
| 15/05/2012 |
111 085,91 €
|
111 426,15 €
| -0,31 % | 2,84 % | -1,01 % |
|
|
| FR0010297549 |
Oddo Quant France A
| 15/05/2012 |
420,37 €
|
423,04 €
| -0,63 % | -0,43 % | -19,29 % |
|
|
| FR0010301481 |
Oddo Quant France D
| 15/05/2012 |
339,12 €
|
341,27 €
| -0,63 % | -0,46 % | -19,30 % |
|
|
| FR0000446965 |
Oddo Quant France F C
| 15/05/2012 |
57,74 €
|
58,10 €
| -0,62 % | -0,67 % | -19,79 % |
|
|
| FR0000446973 |
Oddo Quant France F D
| 15/05/2012 |
52,40 €
|
52,72 €
| -0,61 % | -0,79 % | -19,87 % |
|
|
| FR0000988669 |
Oddo US Mid Cap A
| 15/05/2012 |
175,01 €
|
174,86 €
| 0,09 % | 11,23 % | 2,07 % |
|
|
| FR0010680538 |
Oddo US Mid Cap E
| 15/05/2012 |
154,39 USD
|
155,02 USD
| -0,41 % | 9,46 % | -8,21 % |
|
|
| FR0000989758 |
Oddo Valeurs Rendement A
| 15/05/2012 |
130,89 €
|
131,57 €
| -0,52 % | 0,18 % | -11,41 % |
|
|
| FR0010258731 |
Oddo Valeurs Rendement B
| 15/05/2012 |
93 450,83 €
|
93 932,79 €
| -0,51 % | 0,45 % | -10,76 % |
|
|
| FR0010191650 |
Oddo Valeurs Rendement D
| 15/05/2012 |
93,84 €
|
94,48 €
| -0,68 % | 0,22 % | -10,64 % |
|
|
| FR0010423327 |
Orsay Investissements
| 15/05/2012 |
380,78 €
|
381,97 €
| -0,31 % | 4,35 % | -4,91 % |
|
|
| Gestion Convertibles |
| FR0007470984 |
Crystal Convertibles
| 15/05/2012 |
30,88 €
|
30,96 €
| -0,26 % | 5,32 % | -9,52 % |
|
|
| FR0010651059 |
Oddo Commodities Convertibles A
| 15/05/2012 |
103,85 €
|
104,34 €
| -0,47 % | -1,19 % | -13,52 % |
|
|
| FR0010660019 |
Oddo Commodities Convertibles B
| 15/05/2012 |
106 221,83 €
|
106 724,71 €
| -0,47 % | -0,90 % | -12,83 % |
|
|
| FR0010297564 |
Oddo Convertibles A
| 15/05/2012 |
113,48 €
|
113,84 €
| -0,32 % | 6,77 % | -8,24 % |
|
|
| FR0010301473 |
Oddo Convertibles B
| 15/05/2012 |
114,07 €
|
114,43 €
| -0,31 % | 6,98 % | -7,77 % |
|
|
| FR0000980989 |
Oddo Convertibles Taux
| 15/05/2012 |
133,25 €
|
133,57 €
| -0,24 % | 5,64 % | -2,92 % |
|
|
| FR0010118083 |
Pinatton Convertible
| 15/05/2012 |
313,29 €
|
314,04 €
| -0,24 % | 5,31 % | -3,71 % |
|
|
| Gestion Diversifiée & Multigestion |
| FR0010707471 |
GAP 1 an CANTON
| 11/05/2012 |
6,07 €
|
6,07 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0000992091 |
Gap 2 ans
| 15/05/2012 |
24,12 €
|
24,15 €
| -0,12 % | 2,68 % | -2,27 % |
|
|
| FR0010707489 |
GAP 2 ans CANTON
| 11/05/2012 |
0,11 €
|
0,11 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0010707505 |
GAP Euros CANTON
| 11/05/2012 |
0,03 €
|
0,03 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0010707448 |
GAP Réactif CANTON A
| 11/05/2012 |
0,09 €
|
0,09 €
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
| FR0010724872 |
Oddo Convictions A
| 15/05/2012 |
96,46 €
|
97,38 €
| -0,94 % | -1,42 % | -28,99 % |
|
|
| FR0010725523 |
Oddo Convictions B
| 15/05/2012 |
89 264,28 €
|
90 112,83 €
| -0,94 % | -1,05 % | -28,78 % |
|
|
| FR0007020946 |
Oddo Croissance
| 11/05/2012 |
15,27 €
|
15,31 €
| -0,26 % | 1,87 % | -9,86 % |
|
|
| FR0000446700 |
Oddo Euro Moyen Terme
| 15/05/2012 |
16,39 €
|
16,44 €
| -0,30 % | 3,28 % | -6,98 % |
|
|
| FR0007020912 |
Oddo Evolutif 70
| 11/05/2012 |
17,43 €
|
17,45 €
| -0,11 % | 1,63 % | -7,63 % |
|
|
| FR0000446692 |
Oddo Investissement
| 15/05/2012 |
11,53 €
|
11,54 €
| -0,09 % | 4,44 % | -5,34 % |
|
|
| FR0000992042 |
Oddo Patrimoine A
| 15/05/2012 |
18,15 €
|
18,20 €
| -0,27 % | 2,25 % | -8,10 % |
|
|
| FR0010290940 |
Oddo Patrimoine B
| 01/01/2001 |
1,00 €
|
| | | |
|
|
| FR0000435505 |
Oddo PEA Sécurité
| 15/05/2012 |
188,96 €
|
188,96 €
| 0,00 % | 0,03 % | 0,42 % |
|
|
| FR0011079516 |
Oddo Retraite Equilibre 60
| 15/05/2012 |
504,02 €
|
507,75 €
| -0,73 % | 1,03 % | 0,80 % |
|
|
| FR0011079508 |
Oddo Retraite Equilibre 65
| 15/05/2012 |
1 011,13 €
|
1 018,59 €
| -0,73 % | 1,22 % | 1,11 % |
|
|
| FR0011079821 |
Oddo Retraite Prudent 60
| 15/05/2012 |
509,04 €
|
512,01 €
| -0,58 % | 2,67 % | 1,81 % |
|
|
| FR0011079839 |
Oddo Retraite Prudent 65
| 15/05/2012 |
1 019,93 €
|
1 025,87 €
| -0,58 % | 2,79 % | 1,99 % |
|
|
| FR0011079847 |
Oddo Retraite Vitalite
| 15/05/2012 |
1 001,43 €
|
1 009,86 €
| -0,83 % | -0,63 % | 0,14 % |
|
|
| FR0010878116 |
Orsay Active Long/Short A
| 15/05/2012 |
1 053,54 €
|
1 053,06 €
| 0,05 % | 0,36 % | -1,80 % |
|
|
| FR0000432767 |
Orsay Arbitrages Actions
| 15/05/2012 |
1 427,59 €
|
1 426,88 €
| 0,05 % | 0,06 % | 1,34 % |
|
|
| FR0007475843 |
SMG Asie Emergente
| 15/05/2012 |
129,99 €
|
129,34 €
| 0,50 % | 6,79 % | -4,72 % |
|
|
| FR0010157594 |
SMG Croissance
| 15/05/2012 |
124,22 €
|
124,49 €
| -0,22 % | 6,27 % | -7,35 % |
|
|
| FR0000992000 |
SMG Emergents
| 15/05/2012 |
319,57 €
|
319,17 €
| 0,13 % | 5,24 % | 0,59 % |
|
|
| FR0000988081 |
SMG Value
| 15/05/2012 |
150,46 €
|
151,85 €
| -0,92 % | 2,65 % | -18,35 % |
|
|
| Gestion Monétaire |
| FR0007068424 |
Cogefi Jour
| 16/05/2012 |
602,51 €
|
602,51 €
| 0,00 % | 0,18 % | 0,64 % |
|
|
| FR0000989949 |
Oddo Court Terme
| 16/05/2012 |
46,37 €
|
46,37 €
| 0,00 % | 0,15 % | 0,54 % |
|
|
| FR0010827071 |
Oddo Jour A
| 16/05/2012 |
1 012,57 €
|
1 012,56 €
| 0,00 % | 0,22 % | 0,74 % |
|
|
| FR0010680157 |
Oddo Jour B
| 16/05/2012 |
2 395,56 €
|
2 395,53 €
| 0,00 % | 0,28 % | 0,90 % |
|
|
| FR0010254557 |
Oddo Tresorerie 3-6 mois A
| 16/05/2012 |
20 254,08 €
|
20 253,72 €
| 0,00 % | 0,20 % | 0,69 % |
|
|
| FR0010583310 |
Oddo Tresorerie 3-6 mois B
| 16/05/2012 |
106,78 €
|
106,78 €
| 0,00 % | 0,33 % | 1,03 % |
|
|
| Gestion Obligataire |
| FR0011237684 |
Oddo Haut Rendement 2017 A
| 15/05/2012 |
100,00 €
|
100,00 €
| 0,00 % | | 0,00 % |
|
|
| FR0011237676 |
Oddo Haut Rendement 2017 B
| 15/05/2012 |
10 000,00 €
|
10 000,00 €
| 0,00 % | | 0,00 % |
|
|
| FR0011079482 |
Oddo Iboxx Euro Liquid Sovereigns A
| 15/05/2012 |
1 007,26 €
|
1 014,89 €
| -0,75 % | 3,53 % | 0,73 % |
|
|
| FR0011079490 |
Oddo Iboxx Euro Liquid Sovereigns B
| 15/05/2012 |
1 012,58 €
|
1 020,23 €
| -0,75 % | 3,84 % | 1,26 % |
|
|
| FR0007067673 |
Oddo Obligations Court Terme
| 15/05/2012 |
145,73 €
|
145,74 €
| -0,01 % | 1,43 % | 1,55 % |
|
|
| FR0000992075 |
Oddo Obligations Entreprises E A
| 15/05/2012 |
251,33 €
|
251,49 €
| -0,06 % | 4,80 % | 3,90 % |
|
|
| FR0011160324 |
Oddo Obligations Entreprises E B
| 15/05/2012 |
10 477,06 €
|
10 482,97 €
| -0,06 % | 4,77 % | 4,77 % |
|
|
| FR0007007398 |
Oddo Obligations Etats E A
| 15/05/2012 |
2 783,08 €
|
2 793,92 €
| -0,39 % | 3,25 % | 6,03 % |
|
|
| FR0011128933 |
Oddo Obligations Etats E B
| 15/05/2012 |
101 761,40 €
|
102 163,00 €
| -0,39 % | 1,76 % | 1,76 % |
|
|
| FR0007022330 |
Oddo Obligations Optimum
| 15/05/2012 |
116,32 €
|
116,33 €
| -0,01 % | 1,22 % | 1,00 % |
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| FR0010743138 |
Oddo Rendement 2014
| 11/05/2012 |
129,17 €
|
129,24 €
| -0,05 % | 3,70 % | 2,70 % |
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| FR0010790451 |
Oddo Rendement 2015 A
| 15/05/2012 |
111,11 €
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111,25 €
| -0,13 % | 6,08 % | 0,23 % |
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| FR0010792754 |
Oddo Rendement 2015 B
| 15/05/2012 |
11 318,58 €
|
11 332,35 €
| -0,12 % | 6,33 % | 0,91 % |
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| FR0011113380 |
Oddo Rendement 2017 A
| 15/05/2012 |
109,77 €
|
109,96 €
| -0,17 % | 7,05 % | 9,77 % |
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| FR0011113398 |
Oddo Rendement 2017 B
| 15/05/2012 |
11 029,98 €
|
11 048,75 €
| -0,17 % | 7,36 % | 10,30 % |
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| FR0011165497 |
Oddo Rendement 2017 D
| 15/05/2012 |
107,38 €
|
107,59 €
| -0,20 % | 7,03 % | 7,38 % |
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| FR0011079862 |
Oddo Souverains Euro AAA PartA
| 15/05/2012 |
1 032,03 €
|
1 034,74 €
| -0,26 % | 3,74 % | 3,20 % |
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| FR0011079870 |
Oddo Souverains Euro AAA PartB
| 15/05/2012 |
1 037,58 €
|
1 040,29 €
| -0,26 % | 4,05 % | 3,76 % |
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| Gestion Structurée |
| FR0000987265 |
Oddo Quattro 2
| 16/05/2012 |
10 752,42 €
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10 760,83 €
| -0,08 % | -0,13 % | 0,37 % |
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| FR0010008789 |
Return 10
| 16/05/2012 |
11 498,37 €
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11 507,07 €
| -0,08 % | 2,01 % | -5,08 % |
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