Oddo Services propose une offre de service complète de teneur de comptes - dépositaire pour les sociétés de gestion de portefeuilles et d’OPCVM et banques privées.
Une trentaine de clients nous font déjà confiance et nous ont confié quelques 3 milliards d’euros d’encours en conservation, pour 20 000 comptes clients et plus de 30 OPCVM.
Cette offre s’appuie sur les compétences des équipes de back office et informatique du Groupe. La relation au quotidien est suivie par des équipes de middle office et de Delivery Management dédiées.
Le back office
Conservateur et teneur de comptes en direct pour ses clients, Oddo Services propose les prestations suivantes en sous-traitance :
la tenue de comptes et la conservation pour tout type d’instrument financier
la fonction de dépositaire d’OPCVM
la valorisation de fonds
le déploiement d’outils front office pour les gérants
la mise à disposition d’outils de passage d’ordre
la mise à disposition de site Internet avec ou sans passage d’ordres
Nous proposons également un accès privilégié à toutes les offres de services du Groupe : brokerage, asset management et services de Oddo Corporate Finance.
Notre offre est totalement flexible et modulable afin de répondre aux besoins particuliers de chacun de nos clients
Des outils de tenue de comptes - conservation à forte valeur ajoutée Notre équipe informatique met à votre disposition toute une gamme d’outils à forte valeur ajoutée pour la sous-traitance de vos activités de tenue de comptes – conservation.
Nos clients ont notamment accès aux logiciels développés et utilisés en interne par les équipes de gestion de Oddo & Cie tels que :
Lutèce : logiciel de gestion de portefeuille. Outil front to back, totalement STP, qui comprend des fonctions d’aide à la décision, de passage d’ordres, de contrôle et permet l’enregistrement comptable des transactions réalisées sans rupture de charge.
les sites internet : ils vous donnent accès à la situation financière des comptes et permettent de passer des ordres en bourse.
l’éditique : des documents soignés et personnalisés à adresser à votre clientèle.
le bilan de gestion (état de reporting complet sur les performances et la composition des portefeuilles).
Afin de proposer un service irréprochable et à la pointe de la technologie, nous investissons en permanence dans la recherche d'innovation et d’amélioration de la performance.
Un suivi rapproché grâce à des équipes dédiées
Oddo Services dispose d’un middle office dédié à ses clients. Cette équipe prend en charge toutes les questions de production. Elle est l’interlocuteur de premier niveau des clients B2B.
Une équipe de Delivery Management est en charge du suivi de la qualité de la prestation apportée et anime des points périodiques avec les clients de Oddo Services pour faire évoluer les produits et services proposés.
La diversité de nos métiers (activités de marché, gestion d'actifs, banque d'affaires, tenue de comptes-conservation, banque privée) est une des grandes forces de Oddo & Cie.
Une trentaine de sociétés de gestion et de banques privées, sont aujourd'hui clientes de Oddo Services. Oddo Services assure pour elles les fonctions de teneur de comptes et de conservateur.
Vous envisagez de sous-traiter tout ou partie de votre "back-office" pour la tenue / conservation de comptes et le dépôt / valorisation d'OPCVM…
Nos services :
Tenue de comptes, Conservation de comptes, Activité de tenue de comptes conservation, Teneur de comptes conservateur, Situation financière du compte, Sous traitance de tenue de comptes conservation, Logiciel de tenue de comptes